Кошторис на 2020 рік

КОШТОРИС витрат і доходів
ГО СТ “ДЕЛЬТА”
на 2020 рік
1. Доходи

статті
Найменування
статті доходів
Всього соток Чл. Внесок
за 1 сотку
РАЗОМ
Сума,
грн.
1 Членський внесок 10574 262.69 2,777,695
2. Витрати

статті
Найменування
статті витрат
Розрахунок РАЗОМ
по статтях
витрат
2.1. Ремонт та благоустрій доріг   100,000
2.2. Будівництво пішохідної доріжки по вул.Центральна від 7 до 6 лінії     120,000
2.3. Вивіз сміття 3600 91 327,600
2.4. Витрати на оплату податків     225,805
2.4.1. Земельный податок на землі
загального користування
  11,305
2.4.2. Нарахування на з/плату ФОП 975 000 х 22% 214,500
2.5. Витрати на з/плату штатного персоналу   975,000
№ п/п Найменування посади К-сть одиниць Зарплата “на руки” в місяць Всього в рік
1 Голова Правління 1 8050 120,000
2 Бухгалтер 1 7245 108,000
3 Касир 1 4830 72,000
4 Енергетик дільниці 1 7245 108,000
5 Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 2 5232.5 156,000
6 Контролер енергонагляду 1 4830 72,000
7 Тракторист 0.5 2616.25 39,000
8 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 2 5232.5 156,000
9 Контролер водопровідного господарства 1 4830 72,000
10 Прибиральник території 1 4830 72,000
2.6. Витрати на сміттєві контейнери     15,000
2.6.1. Ремонт контейнерів під сміття   5,000
2.6.2. Бетонування майданчиків під сміттєві контейнери 2 шт. 5000 грн. 10,000
2.7. Витрати на благоустрій території та поточний ремонт адмін. будівель і споруд, у т.ч.:   23,650
2.7.1. Витрати на утримання парку в Зміїній балці   3,650
2.7.2. Придбання інвентарю і будматеріалів для благоустрою і озеленення території загального користування   20,000
2.8. Утримання офісу (майстерня, вода, електропостачання)     30,000
2.9. Утримання електрогосподарства в т.ч.:   305,000
2.9.1. Оплата використаної електроенергії по
вуличному освітленню
  45,000
2.9.2. Вуличне освітлення:
Ремкомплекти на ліхтарі
  5,000
2.9.3. Планові ревізії, контроль, перепломбування ТП інспекцією Обленерго   10,000
2.9.4. Утримання електрогенератора   3,000
2.9.5. Придбання СІП-проводів та комплектуючих 300 м по 100.00 30,000
2.9.6. Придбання обладнання для дистанційної передачі даних з вузлів обліку на сервер АТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” 5 ТП по 10 000 грн. 50,000
2.9.7. Обслуговування ліній ВЛ 0,4 кВ:
1. Розхідний монтажний матеріал (провода, саморізи, гофра, інш.)
2. Розхідне монтажне знаряддя (окуляри, рукавиці, сумка, інш.)

1. 5 000 грн.
2. 2 000 грн.
7,000
2.9.8. Обслуговування та модернізація ТП:
1. Ремонт корпусів КТП та прилеглої території
2. Ревізія вузлів (наконечники, гільзи та ін.)
3. Придбання обладнання для 2 ТП (лінії відхідні)
4. Прилади обліку якості електроенергії для 2 ТП
5. Придбання трансформаторного масла
1. 3 КТП по 3 000 грн.
2. 1 000 грн.
3. 6 лічильників по 2 000грн.
10 автоматів по 3 500 грн.
Допоміжний матеріал 2 400 грн.
4. 14 шт. по 400 грн. = 5 600 грн.
5. 100 л по 60 грн. = 6 000 грн.
71,000
2.9.8. Оренда спецтехніки   5,000
2.9.9. Навчання та допуск до проведення робіт 3 особи по 2 000 грн. 6,000
2.9.10. Діелектричний інструмент, засоби захисту 4 комл. По 1000 грн. 4,000
2.9.11. Драбина для електромонтерів 1шт висувна триколінна від 8 м. 10,000
2.9.12. Лази монтерські
ремені на лази
1 пара по 3000 грн.
1 комплект по 500 грн.
3,500
2.9.13. Паяльна станція   2,500
2.9.13. Придабання антимагнітної стрічки для електролічильників 200#1096;т по 15,00 грн 3,000
2.9.14. Заміна електроопорних стовпів 2шт по 25000грн 50,000
2.10. Утримання водопроводу   105,000
2.10.1. Поточний ремонт, технічне обслуговування та аварійні роботи на магістральній трубі та вуличних водопроводах 20,000
2.10.2. Закупка інструменту для робіт на водопроводі   10,000
2.10.3. Виконання робіт з будівництва 2 колодязів: 11 та 6 Степова   45,000
2.10.4. Придбання вуличних лічильників води 5 шт по 6000грн 30,000
2.10.5. Придабання антимагнітної стрічки для лічильників води 200шт по 10,00 грн 2,000
2.11. Транспортні витрати   56,040
2.11.1. Технічне обслуговування та експлуатація а/м “Москвич” пмм 3л х 22раб.дня х12 місяців х 30,00грн.
Поточний ремонт 5000.00 грн.
28,760
2.11.2. Технічне обслуговування та експлуатація трактора колісного МТЗ-80 Поточний ремонт 10000 грн.
ПММ 1 раз на місяць по 4 години х 12л х12 місяців х 30грн.
27,280
2.11.3. Придбання велосипедів 3 шт по 3500.00 грн 10,500
2.12. Витрати на проведення загальних зборів
уповноважених представників
  6,000
2.13. Господарські витрати (зв’язок, поштові
витрати, виготовлення членських книжок, канцтовари, послуги банку, ремонт комп’ютерної техніки і витратних матеріалів, обслуговування сайту і т.д.)
  35,000
2.14. Юридичні послуги   36,000
2.15. Програмне супроводження та доробка комплексної автоматизованої системи прийому платежів   36,600
2.16. Охорона порядку   360,000
2.17. Охорона праці     21,000
2.17.1. Витрати на охорону праці згідно ст.19 ЗУ “Про охорону праці”     5,000
2.17.2. Передрейсові та післярейсові медогляди спецперсоналу     16,000
       
         
  РАЗОМ витрат від господарської діяльності 2,777,695
         
         
  Членський внесок на 2020 рік за 6 соток  1576.15 грн.  
         
         

Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *