Доповідь бухгалтера по кошторису – збори 2020 року

Здравствуйте, уважаемые дачники!

У меня сегодня важная миссия – рассказать вам о смете на 2020 год. От того, примет ли ее большинство путем голосования зависит, будет ли наше товарищество и дальше развиваться или в погоне сэкономить гривну, мы начнем процесс деградации, который остановить сложно и обойдется он нам намного дороже, чем сэкономленная сегодня гривна.

Хочу, чтобы вы знали, что я, как проживающая дачница, как и некоторые из вас, хочу, чтобы Товарищество развивалось, делаю и буду делать всё от меня зависящее, чтобы так и было.

Проработав некоторое время на «Дельте» я поняла одну простую истину – все дачники разные. Что для одного развитие, то для другого пустая трата денег.

Кому-то нужно уличное освещение, чтобы вечером не бояться пройтись по массиву, кому-то оно не нужно, так как засветла возвращается в Южный.

Кому-то нужна пешеходная дорожка, чтобы обезопасить свой путь возле самой оживленной проезжей части, кому-то не нужна, ведь по Центральной он не ходит.

Кто-то выбрасывает мусор 1 раз в неделю, а кто-то почти каждый день. А некоторые нарушают и выбрасывают в контейнеры листья и ветки в надежде, что никто не увидит.

Кому-то жизненно необходимы свет и вода на дачном участке, другим они не нужны, так как приезжают 1-2 раза в год, но, например, на машине, поэтому последним нужны отремонтированные дороги.
Кто-то против охраны, кому-то охрана нужна, так как с ней дачник чувствует себя в безопасности, а безопасность, согласитесь, это важно.

И так мы работаем каждый день… Кто-то хвалит за проделанную работу, кто-то за нее же ругает. Знаете, как понять правильное ли решение было принято? Если хвалит большая часть дачников – значит, все нормально.

Но в целом хоть мы все такие разные. Но от всех нас вместе зависит будущее Товарищества. И я уверена, что все, кто сегодня пришел на собрание – вам не все равно, что дальше будет с Товариществом. И это радует. Это значит, что общими усилиями мы не позволим ему развалиться.

Поскольку коллективная ответственность складывается от решения каждого, прошу каждого внимательно послушать смету доходов и расходов на 2020 год. К вашему вниманию представляется смета, в которой членский взнос составляет 262 грн. 69 коп. за 1 сотку земли в год. Напоминаю, что оплачивать членский взнос можно любыми суммами в кассе Товарищества или на расчетный счет. Кому-то удобнее платить каждый месяц небольшими суммами, кому-то удобнее платить 1 раз в год.

Давайте детальнее рассмотрим, какие запланированы расходы на 2020 год.

Пункт первый – РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ – 100 000 грн.
Вы видели этот пункт в сметах предыдущих годов и на 2020 год этот пункт также включён, так как асфальтированное покрытие нужно ремонтировать, дабы сохранить те дороги, которые уже проложены.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОТ 7 ДО 6 ЛИНИИ – это следующий пункт сметы – 120 000 грн.
Как вы видели, в этом году дорожку проложили от 8 до 7 линии. Начатое нужно продолжать в этом году и облагородить следующий квартал, ведь, по сути, дорожка строится для вашего удобства и безопасности дачников, которые идут возле самой оживленной проезжей части нашего массива.

Следующий пункт сметы – ВЫВОЗ МУСОРА. Запланировано вывезти 3600 контейнеров по 91 грн. за каждый.
С каждым годом количество вывезенных контейнеров растёт. С одной стороны растёт количество активных и проживающих дачников, с другой стороны тех, кто выбрасывает мусор, который можно утилизировать другим способом. Это те же листья, ветки, растительные отходы.
Попрошу понять, что чем больше нерационально расходуется эта статья сметы, тем больше каждый из нас платит за вывоз мусора, а значит, с каждым годом эта статья расходов будет расти, увеличивая членский взнос. И если вы видите, как сосед несет в мусорный бак пакеты с листьями, и не делаете ему замечание – завтра за соседский мусор заплатите вы, и я, и другие дачники.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ – 225 805 грн.
Сюда включен земельный налог на земли общего пользования и начисления на зарплату. Эти обязательства перед государством мы обязаны платить, чтобы и дальше работать в правовом поле.

РАСХОДЫ НА ЗАРПЛАТУ ШТАТНОГО ПЕРСОНАЛА – 975 000 грн. На 2020 год штат планируется в том же количестве, так как именно в таком количестве можно следить за порядком на территории 126 га. Сейчас у нас 11 с половиной ставок. Давайте посчитаем вместе… Если поделить территорию Товарищества в 126 га на 11 с половиной ставок, то за каждой ставкой можно закрепить более 10 га земли. И каждый работник выполняет свою работу максимально ответственно, несмотря на то, что территория ответственности достаточно большая.
У каждой штатной единицы своя функция, а вместе мы механизм, который позволяет дачникам жить, работать и отдыхать на даче, и не задумываться, благодаря кому течет вода в кране, есть электричество в сети, убирается и вывозится мусор, платятся налоги и выполняются другие обязательства перед государством, переоформляются участки, когда вы их продаете и покупаете, почему и когда включается и выключается уличное освещение, ремонтируются дороги и т.д.
Для того, чтобы работа проводилась, работники каждый день выходят на работу, поддерживают, ремонтируют и модернизируют инфраструктуру Товарищества.

Следующий пункт – РАСХОДЫ НА МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ.
Контейнеры нужно ремонтировать. Есть необходимость забетонировать 2 площадки под мусорные контейнера. На эти работы запланировано потратить 15 000 грн. В прошлом году контейнера поджигали и если будут такие случаи, и чем больше их будет, тем больше будет расти эта статья расходов в следующие годы. А платить будет кто? Мы с вами.

Следующая статья – РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – 23650 грн.
В этой статье запланированы расходы на удержание парка в Змеиной балке – 3650 грн. и приобретение инвентаря и стройматериалов для благоустройства и озеленения территории общего использования – 20 000 грн.

СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА – следующий пункт сметы. Для того, чтобы работники смогли выполнять свои функциональные обязанности, им необходимо иметь нужный для этого инструмент, например, шлифмашинку, без которой невозможно произвести многие работы.
В офисе и мастерской используется свет и вода, здания отапливаются в зимний период. Мы экономим, но 30 000 грн. в год нужно.

Следующий пункт – СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА – 305 000 грн.
За 2019 год СТ «ДЕЛЬТА» потратило 34 395 грн. на оплату уличного освещения. На 2020 год запланировано 45 000 грн.
2. Для 15 – 20 ремкомплектов для фонарей уличного освещения необходимо 5000 грн.
3. Для производства ремонтных работ на трансформаторах, необходимо платить РЭСу за распломбировку, на эту статью расходов запланировано 10 000 грн. на 2020 год.
4. В случае отключения электричества, мы пользуемся генератором, а также в случаях плановых или аварийных работ. На удержание генератора заложено 3 000 грн.
5. Необходимо частично менять провода на линиях электропередач, тут заложено 30 000 грн. для закупки СИП проводов и комплектующих.
6. Для приобретения оборудования для дистанционной передачи данных в АТ «Одессаоблэнерго» необходимо 50 000 грн., по 10 000 грн. на каждую ТП.
7. Для обслуживания магистральных линий электропередач 0,4 кВ, на расходный материал и средства необходимо 7 000 грн. на 2020 год.
8. Для запланированных электрослужбой ремонтных работ на трансформаторных подстанциях, а также частичной закупки новых автоматических выключателей, вспомогательных датчиков и индикаторов необходимо 71 000 грн.
9. На случай аварийных ситуаций необходимо запланировать аренду вышки, это 5 000 грн. на год.
10. Для ежегодной, обязательной поверки знаний, административного персонала необходимо 6 000 грн., по 2 000 грн. на человека.
11. Областная инспекция по Охране Труда, обязала нас доукомплектоваться диэлектрическим инструментом – это ещё 4 000 грн.
12. Старые лестницу, когти монтажные, уже не раз ремонтированные, пришли в негодность, новая лестница с лазами – это ещё 13 500 грн.
13. Паяльная станция 2 500 грн., антимагнитная лента для абонентских счётчиков 3 000 грн.
14. По заявке электрослужбы две электрические опоры на товариществе требуют обязательной замены – это по 25 000 грн. за каждую установленную опору

По следующей статье расходов – расходы на СОДЕРЖАНИЕ ВОДОПРОВОДА – 105 000 грн. У нас более 15 км водопроводных сетей и их нужно обслуживать. На ремонт, техобслуживание и аварийные работы на магистральной трубе и уличных водопроводах запланировано 20 000 грн.
На закупку инвентаря, который будет использоваться для работ на водопроводе нужно 10 000 грн.
Есть необходимость построить 2 колодца с уличными счетчиками воды на 11 и 6 Степной и поставить водомеры в этих колодцах, а также нужно поставить водомеры в трех уже существующих колодцах. На строительство колодцев запланировано 45 000 грн., на приобретение пяти уличных счетчиков воды – 30 000 грн. Выполнив эту работу, мы сможем лучше контролировать расходование воды на отдельных улицах, заставлять дачников вовремя платить за потребленную воду, находить потери и предупреждать воровство.
Также необходимо закупить антимагнитные ленты для счетчиков воды 200 штук по 10 грн.

Следующая статья – транспортные расходы. Кто имеет транспорт, тот знает, чтобы транспорт был на ходу и смог ездить, нужно его вовремя ремонтировать и заливать топливо. На техобслуживание и топливо автомобиля «Москвич» необходимо 28 760 грн., на техобслуживание трактора – необходимо 27 280 грн.
Также в этом году просто необходимо закупить для работников 3 велосипеда, так как старые уже непригодны и их ремонт нецелесообразен. Велосипеды нужны для контролёра водопроводного хозяйства, сантехника и уборщика территории. Мы смотрели недорогие велосипеды по 3500 грн. Общая сумма по трём велосипедам – 10 500 грн.

Идем дальше… Для организации общего собрания уполномоченных представителей также необходимы расходы. В прошлом году для организации собрания было потрачено более 5000 грн. Запланировано 6000 грн. Для сравнения прошу заметить, что если бы собрание проводилось в ДК города Южного, то расходы увеличились бы в 2 раза, ведь только 1 час аренды зала в ДК стоит 5000 грн., а два часа, которые нам нужны – это уже 10 000 грн. Сейчас статья расходов включает в себя аренду этого зала, автобусов, рекламу на телевиденье, организацию смс рассылки. К слову, в этом году было разослано 1211 смс с приглашениями на собрание. Это 76% от общего количества членов Товарищества. Сделали мы рассылку для того, чтобы максимально оповестить и пригласить людей на собрание, чтобы дачники могли услышать на какие работы ушли денежные средства из их членских взносов, поучаствовать в обсуждении сметы на этот год и вместе со всеми принять ее путем голосования или внести изменения.
Если в этом году вы не получили смс и узнали о собрании из других источников, позвоните нам или зайдите к нам в офис для уточнения номера телефона члена Товарищества и в следующем году мы обязательно отправим вам смс-приглашение.

Следующая статья – хозрасходы на сумму 35 000 грн. Сюда включены расходы на телефонную связь, почтовые услуги, изготовление членских книжек, канцтовары, услуги банка, ремонт компьютерной техники и расходные материалы, сопровождение и обслуживание сайта.

Дальше по смете ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Это 36 000 грн. в год. В государстве, где очень часто меняется законодательная база нам нужно юридическое сопровождение и консультирование, дабы работать в законодательном пространстве, соблюдая букву закона.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИЙОМА ПЛАТЕЖЕЙ – это следующий пункт сметы.
Программа нуждается в постоянной доработке. Благодаря этой программе принимается множество платежей, хранится база данных и история по каждому участку. Она выполняет множество функций в автоматическом режиме – она наш помощник. На доработку программы, компьютерное консультирование и сопровождение запланировано – 36 600 грн.

В прошлом году наше Товарищество проверялось областным управлением труда. Проверку мы прошли нормально. В соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об охране труда» мы обязаны ежегодно планировать на охрану труда пол процента от заработной платы от фонда оплаты труда за прошлый год – это 5000 грн.
Также во время проверки инспектор указал нам на то, что водителя обязаны проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Каждый такой медосмотр одного водителя стоит 50 грн. На 2020 год запланировано потратить 16 000 грн.

Остался один пункт сметы – охрана. На охрану Товарищества с патрулированием, как было в позапрошлом году запланировано – 360 000 грн.

У меня на сегодня всё. Спасибо за ваше внимание!

Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *